Gérer la trésorerie au quotidien

Contenu de la formation

1. Situer la trésorerie dans la structure financière de l'entreprise

• le rôle et les missions du trésorier
• organiser la gestion de trésorerie
• calculer la trésorerie et le Besoin en Fonds de Roulement à partir du bilan et des tableaux de flux
• determiner ses besoins avec l'approche économique de son activité

Cas pratique : réaliser un diagnostic sur un état de trésorerie nette basée sur deux exercices et un budget

2. Planifier les besoins en trésorerie

• le budget annuel de trésorerie
• les règles d'encaissement et de décaissement
• faire les liens avec les budgets d'investissements et de financements
• les autres flux financiers et les données comptables
• les prévisions glissantes
• analyser les écarts et actualiser les prévisions

Cas pratique : élaborer un budget de trésorerie mensualisé d'une entreprise

3. Maîtriser les financements et placements à court terme

• le fonctionnement du marché monétaire
• les taux de référence : EONIA, T4M, EURIBOR, BCE et Federal Reserve
• les taux de base et les taux clients, les conditions bancaires, les notations
• négocier le taux et les conditions les meilleurs du marché bancaire
• les différents placements des banques
• SICAV, FCP, titres de créances négociables

4. Suivre la trésorerie au quotidien

• enjeux, résultats et équilibrages
• le pilotage des dates de valeur
• arbitrer entre liquidité, rentabilité, sécurité et fiscalité
• présentation des fonctionnalités des progiciels de gestion

Cas pratique : effectuer des arbitrages

Points Forts de la formation

Nombreux cas pratiques

Pré requis de la formation

Il est conseillé d'avoir des notions d'économie, gestion et des outils comptables

Formations complémentaires

• Etre Comptable unique Option Trésorerie
• Etre Comptable Unique Options Trésorerie et Recouvrement des impayés