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 Formation : 	Gérer la trésorerie au quotidien

Gérer la trésorerie au quotidien

Prix: 1878 € Référence: 81045

Objectifs de la formation

  • Bâtir et actualiser des prévisions de trésorerie
  • Optimiser la gestion de trésorerie
  • Assurer un suivi efficace avec les banques

contenu

1. Planifier les besoins en trésorerie

  • déterminer ses besoins avec l'approche économique de son activité
  • le budget annuel de trésorerie
  • les règles d'encaissement et de décaissement
  • faire les liens avec les budgets d'investissements et de financements
  • les autres flux financiers et les données comptables
  • analyser les écarts et actualiser les prévisions
  • les ré-estimations glissantes
Cas pratique : élaborer un budget de trésorerie mensualisé d'une entreprise, procéder à une analyse mensuelle et une réestimation

2. Maîtriser les financements et placements à court terme
  • le fonctionnement du marché monétaire
  • les taux de référence : EONIA, T4M, EURIBOR, BCE et Federal Reserve
  • la construction des taux
  • les taux de base et les taux clients, les conditions bancaires, les notations
  • négocier au mieux les taux et les conditions auprès des acteurs du marché bancaire
  • les astuces sur les financements des besoins à horizon court ou 24 mois
  • le fonctionnement de la  trésorerie centralisée  cash pooling
  • les différents placements des banques
  • SICAV, FCP, titres de créances négociables TCN, DAT, CAT…
Cas pratique : élaborer les tableaux de bord de taux et de coûts pour des volumes de financement mis en place, identifier la rentabilité des placements

3. Les échanges de données bancaires
  • les codifications de flux
  • les systèmes de transmission
  • le système SEPA

4. Suivre la trésorerie au quotidien
  • gestion des flux, erreurs de trésorerie et équilibrages
  • jouer sur les volumes de financement négociés
  • analyses et contrôles
  • le pilotage des dates de valeur
  • arbitrer entre : différents financements de besoin, découverts et placements
Cas pratique : effectuer des arbitrages
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Public
  • Trésoriers - Responsables des services comptables, financiers et de gestion
Pré requis
Il est conseillé d'avoir des notions d'économie et de gestion et une connaissance des outils comptables
Points Forts


Formation très opérationnelle grâce à de nombreux cas pratiques
Formation très participative animée par un formateur expert de la gestion de trésorerie
Acquisition de méthodes et d'outils pour optimiser la gestion de la trésorerie
Temoignages

Nouvellement en poste, je souhaitais mettre à jour mes connaissances de base et trouver des astuces intéressantes sur les différents financements, leur calcul et les méthodes de vérification. Mon objectif a été pleinement atteint : je repars avec une feuille de route pour la mise en place de mes futurs tableaux de bord.

Dates et lieux

Dates et lieux des prochaines sessions

  • Lieu : Paris
  • Date de sessions :
    • 12-13-14 septembre 2016
    • 14-15-16 novembre 2016

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