Formation - Analyse financière : établir un diagnostic financier

Méthode et pratique pour mener efficacement une analyse financière
#512025
2 jours

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1 340€ HT

20 à 30% de remise groupée

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Comment extraire des informations pertinentes des états financiers et les interpréter pour en retirer de précieux enseignements sur l'état de santé d'une entreprise et de son potentiel de développement. Les objectifs comme les destinataires sont multiples. La formation « Analyse financière : établir un diagnostic financier » d'ELEGIA permet d’acquérir les fondamentaux comptables et financiers nécessaires et de s’approprier un outil d’analyse financière simple, pour mener à bien une analyse financière.

Objectifs de la formation

  • Utiliser une méthode structurée d'analyse financière et s'approprier les concepts, les instruments utilisés pour mener une analyse financière
  • Interpréter les différents indicateurs pour réaliser un diagnostic et orienter la prise de décision
  • Identifier les facteurs de rentabilité ainsi que les sources de risques et de défaillance

Programme de la formation

Introduction
  • pourquoi faire un diagnostic financier ?
  • sources d'information
Analyser la performance économique de l'entreprise
  • analyser le contexte de l’entreprise, suivre l’évolution du chiffre d’affaires, de la marge et des autres indicateurs clés
  • effectuer certains retraitements : amortissements, provisions, charges externes…
  • repérer les situations difficiles : effet ciseaux, fuite en avant, couverture des charges fixes, baisse de profitabilité
  • du résultat comptable au résultat encaissable : interpréter la CAF, la MBA
Étude de cas : à partir d'une situation concrète (entreprise industrielle, de service, start-up…), mesurer si l'activité est profitable
Apprécier la santé financière d’une entreprise
  • du bilan comptable au bilan économique : retraitements nécessaires (crédit-bail, écart d’acquisition, location simple, hors-bilan…)
  • analyser les équilibres financiers : fonds de roulement, besoin en fonds de roulement, Working Capital Requirement, trésorerie nette, endettement financier net…
  • types de crise de liquidité et leur gestion
  • interpréter les différents ratios : structure, rotation économique, endettement, couverture des frais financiers
  • analyse de la rentabilité économique (ROCE) et financière (ROE)
Cas pratique : étudier la structure financière d’entreprises saines et d’entreprises présentant des signes de défaillance. Les participants interprètent des états financiers et élaborent une analyse financière complète (sur Excel®)
Comprendre la lecture du tableau de flux de trésorerie
  • s’approprier la logique du tableau de flux de trésorerie : du cash-flow opérationnel au cash-flow disponible (Free Cash Flow)
  • interpréter les ratios de cash-flow
  • identifier les différentes sources de financement d’une entreprise et les choix stratégiques
  • déterminer le coût des différents types de ressources financières
Cas pratique : élaborer et analyser un tableau de flux de trésorerie (sur Excel®)
Repérer les signes de difficultés
  • analyse des situations de défaillance au sein des états financiers
  • repérer les différents facteurs de risque
  • principaux ratios et clignotants des difficultés
Cas pratique : détecter des signes de difficultés à partir des états financiers d’une entreprise

Points forts de la formation

  • Mise en pratique tout au long de la formation d'une méthodologie d'analyse financière favorisant le réinvestissement des acquis après la formation
  • Fiches outils définissant les notions essentielles de la finance

A qui s’adresse la formation

  • Responsables des services comptables et financiers
  • Contrôleurs de gestion
  • Analystes financiers
  • Acheteurs
  • Juristes
  • Toute personne devant connaître les fondamentaux de l'analyse financière pour son activité opérationnelle
Aucun prérequis n'est nécessaire

Parmi les formateurs

Jean-Charles DELACOURT

Jean-Charles DELACOURT

Cofondateur d’un cabinet de conseil, spécialisé dans le pilotage des fonctions administratives et financières des entreprises, il a auparavant encadré de nombreuses missions d’audit et de conseil auprès de grands groupes français et étrangers. Son approche progressive et pédagogique de la gestion et sa capacité de s’adresser tant à un public d’experts que de néophytes offrent un cadre idéal pour s’approprier efficacement les outils comptables et financiers.

Financement de la formation

Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
 
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur  dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
 
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
 
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.
 
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
 
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.

Avis sur la formation

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NATHALIE B.
07 juin 2019
Très bonne organisation logistique. Très bon accueil dans les locaux. Formateur compétent Un seul bémol quant à la salle (pas d'aération naturelle possible du fait de la rue bruyante). Pas de climatisation. Il faisait très chaud avec le soleil qui donne directement dans la salle.
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18 000 stagiaires formés cette année
97% de satisfaction
70 000 références clients

Agréé auprès du ministère du Travail
pour les informations CE (arrêté n°99-469 du 29/03/99)

Agréé auprès du Préfet de Région pour
les formations CHSCT (arrêté n°2003-2254 du 28/10/03)

Consultants en formations certifiés
Kirkpatrick four levels°niveau bronze

Programme formation

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