Formation - Finance pour non-financiers (niveau 2)

Entraînements pratiques à l'analyse financière
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2 jours

2 jours

1 430€ HT

20 à 30% de remise groupée

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Pour mieux comprendre le fonctionnement de son entreprise, et les décisions qui sont prises, mais aussi pour participer à la gestion de sa propre activité ou de son service, pour être capable de lire, d’interpréter, d’analyser les informations comptables et financières, il est indispensable de disposer des fondamentaux de l’analyse financière. Cette formation permettra aux participants de s’entraîner de façon intensive à la pratique financière et à analyser la stratégie d’investissement et de financement, ainsi que les méthodes de valorisation.

Objectifs de la formation

  • S'entraîner à la pratique de l'analyse financière
  • Analyser la stratégie d'investissement et de financement
  • S'approprier les différentes méthodes de valorisation des entreprises

Programme de la formation

Les états financiers de l'entreprise
  • grands agrégats du compte de résultat et du bilan
  • étapes du diagnostic financier
Élaborer l'analyse financière d'une entreprise à partir de ses comptes annuels
  • analyser l'activité et interpréter la qualité du résultat à partir des indicateurs courants : EBITDA, EBIT, résultat opérationnel…
  • comprendre la relation entre le résultat net et la capacité d'autofinancement
  • analyser la situation financière à partir du bilan fonctionnel : fonds de roulement, besoin en fonds de roulement (BFR), trésorerie nette
  • interpréter les indicateurs et les ratios d'équilibre financier : endettement, liquidité, rotation
  • analyser le tableau des flux de trésorerie et suivre les évolutions liées à l'activité, à l'investissement et au financement
Cas pratique : utiliser l'outil d'analyse financière remis aux participants en exploitant de manière méthodique la liasse fiscale et ses annexes, réaliser la synthèse d'un diagnostic financier
Identifier les sources de financement
  • comprendre les opérations de financement de haut et de bas de bilan : augmentation de capital, emprunt moyen et long terme, cession d'actifs, gestion du BFR, avances en compte courant
  • distinguer les coûts du financement interne (dividendes) et externe (intérêts)
  • notion de coût moyen pondéré du capital
Cas pratique : réaliser le financement d'une acquisition
Apprécier la rentabilité de l'entreprise
  • définir et calculer les capitaux investis
  • mesurer la rentabilité économique (ROCE)
  • apprécier la rentabilité financière (ROE)
Cas pratique : calculer et analyser la rentabilité économique et financière d'une entreprise
Identifier les méthodes d'évaluation des entreprises
  • décrire la méthode patrimoniale et la méthode de l'actualisation des flux futurs (cash-flow, dividendes)
  • expliquer et illustrer la méthode des multiples (multiple du chiffre d'affaires, de l'EBITDA, du bénéfice)
  • comprendre la valorisation des titres cotés par le bénéfice net par action (BPA ou PER)
Cas pratique : déterminer l'évaluation d'une entreprise à partir des différentes méthodes
S'initier à l'analyse financière d'un groupe
  • définir la notion de groupe
  • identifier les trois types de contrôle (exclusif, conjoint, influence notable)
  • différencier les trois méthodes de consolidation (intégration globale, intégration proportionnelle, mise en équivalence)
  • décrire les spécificités du compte de résultat et du bilan consolidés
  • analyser les principaux postes d'un compte de résultat consolidé
  • analyser les grandes masses d'un bilan consolidé
  • lire le tableau de flux de trésorerie d'un groupe
Cas pratique : réaliser le diagnostic financier d'un groupe

Points forts de la formation

  • Nombreux exercices et cas pratiques sur des documents d'entreprise afin de développer une démarche d'analyse et une logique financière
  • Grille d'analyse financière remise aux participants
  • Développement d'outils en salle pour une meilleure appropriation à l'issue de la formation

A qui s’adresse la formation

  • Toute personne désirant développer une connaissance pointue des mécanismes financiers et amenée à élaborer un diagnostic financier
Connaître les fondamentaux de la finance ou avoir suivi la formation :
Finance pour non-financiers (niveau 1)

Financement de la formation

Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
 
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur  dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
 
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
 
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.
 
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
 
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.

Avis sur la formation

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18 000 stagiaires formés cette année
97% de satisfaction
70 000 références clients

Agréé auprès du ministère du Travail
pour les informations CE (arrêté n°99-469 du 29/03/99)

Agréé auprès du Préfet de Région pour
les formations CHSCT (arrêté n°2003-2254 du 28/10/03)

Consultants en formations certifiés
Kirkpatrick four levels°niveau bronze

Programme formation

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