Formation #514088

Finance pour non-financiers (niveau 2)

2 jours

1 380 € HT

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Entraînements pratiques à l'analyse financière

Pour mieux comprendre le fonctionnement de son entreprise, et les décisions qui sont prises, mais aussi pour participer à la gestion de sa propre activité ou de son service, pour être capable de lire, d’interpréter, d’analyser les informations comptables et financières, il est indispensable de disposer des fondamentaux de l’analyse financière. Cette formation permettra aux participants de s’entraîner de façon intensive à la pratique financière et à analyser la stratégie d’investissement et de financement, ainsi que les méthodes de valorisation.

Objectifs

  • S'entraîner à la pratique de l'analyse financière
  • Analyser la stratégie d'investissement et de financement
  • Repérer les différentes méthodes de valorisation des entreprises
Programme
1. Conduire l'analyse financière d'une société à partir de sa liasse fiscale
  • analyser l'activité et interpréter la qualité du résultat à partir des indicateurs courants : EBITDA, EBIT, résultat opérationnel…
  • comprendre l'articulation entre le résultat net et la capacité d'autofinancement, le cash-flow
  • analyser l'équilibre financier à partir du bilan fonctionnel : fonds de roulement, besoin en fonds de roulement (BFR), trésorerie
  • interpréter les indicateurs et les ratios d'équilibre financier : endettement, liquidité
Cas pratique : utiliser l'outil d'analyse financière remis aux participants en exploitant de manière méthodique les annexes de la liasse fiscale, formuler un diagnostic financier de synthèse
2. Identifier les sources de financement
  • comprendre les opérations de financement de haut et de bas de bilan : augmentation de capital, dette financière, cession d'actifs, gestion du BFR, apport en compte courant
  • décrire et calculer l'effet de levier
  • distinguer les coûts des ressources mobilisées (intérêts, dividendes, renoncement à un flux futur…)
  • analyser le tableau de flux de trésorerie : du cash-flow opérationnel au cash-flow libre
Cas pratique : à partir de données chiffrées, construire un tableau de flux de trésorerie et l'interpréter
3. Apprécier la rentabilité de l'entreprise
  • définir et calculer les capitaux investis
  • mesurer la rentabilité économique (ROCE)
  • apprécier la rentabilité financière (Roe)
Cas pratique : calculer la rentabilité économique et financière d'une entreprise, mesurer la création de valeur économique
4. S'initier à l'analyse financière d'un groupe
  • identifier les trois types de contrôle (minoritaire, majoritaire, conjoint)
  • différencier les trois méthodes de consolidation (intégration globale, mise en équivalence, intégration proportionnelle)
  • décrire les spécificités du compte de résultat et du bilan consolidé
  • analyser le compte de résultat consolidé
  • analyser le bilan consolidé
  • lire le tableau de flux de trésorerie d'un groupe
Cas pratique : entraînement au diagnostic financier d'un groupe
5. Identifier les méthodes d'évaluation des entreprises
  • décrire la méthode patrimoniale et la méthode de l'actualisation des flux futurs (cash-flow, dividendes)
  • expliquer et illustrer la méthode des multiples (multiple du chiffre d'affaires, de l'EBITDA du bénéfice)
  • comprendre la valorisation des titres cotés par le bénéfice net par action (BPA ou PER)
Cas pratique : calculer l'évaluation d'une entreprise à partir des différentes méthodes
Partage d'expériences : exemples de valorisation boursière par secteur d'activité
Points forts

Points forts

  • Nombreux exercices et cas pratiques sur des documents d'entreprise afin de développer une démarche d'analyse et une logique financière
  • Grille d'analyse financière remise aux participants
  • Développement d'outils en salle pour une meilleure appropriation à l'issue de la formation
Public et prérequis

Public

Toute personne désirant développer une connaissance pointue des mécanismes financiers et amenée à travailler à partir des comptes d'une entreprise

Prérequis

Avoir des bases en finance ou avoir suivi la formation :
Finance pour non-financiers (niveau 1)
Dates et lieus

Date(s)

  • Jeudi 06 décembre 2018
  • Vendredi 07 décembre 2018

Lieu(x)

PARIS
Jusqu'a -30%
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Programme formation

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