Formation #514088

Finance pour non-financiers (niveau 2)

2 jours

1 430 € HT

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Finance pour non-financiers (niveau 2) 1 430 € HT Ajouter au panier Devis Intra

Entraînements pratiques à l'analyse financière

Pour mieux comprendre le fonctionnement de son entreprise, et les décisions qui sont prises, mais aussi pour participer à la gestion de sa propre activité ou de son service, pour être capable de lire, d’interpréter, d’analyser les informations comptables et financières, il est indispensable de disposer des fondamentaux de l’analyse financière. Cette formation permettra aux participants de s’entraîner de façon intensive à la pratique financière et à analyser la stratégie d’investissement et de financement, ainsi que les méthodes de valorisation.

Objectifs

  • S'entraîner à la pratique de l'analyse financière
  • Analyser la stratégie d'investissement et de financement
  • S'approprier les différentes méthodes de valorisation des entreprises
Programme
1. Les états financiers de l'entreprise
  • grands agrégats du compte de résultat et du bilan
  • étapes du diagnostic financier
2. Élaborer l'analyse financière d'une entreprise à partir de ses comptes annuels
  • analyser l'activité et interpréter la qualité du résultat à partir des indicateurs courants : EBITDA, EBIT, résultat opérationnel…
  • comprendre la relation entre le résultat net et la capacité d'autofinancement
  • analyser la situation financière à partir du bilan fonctionnel : fonds de roulement, besoin en fonds de roulement (BFR), trésorerie nette
  • interpréter les indicateurs et les ratios d'équilibre financier : endettement, liquidité, rotation
  • analyser le tableau des flux de trésorerie et suivre les évolutions liées à l'activité, à l'investissement et au financement
Cas pratique : utiliser l'outil d'analyse financière remis aux participants en exploitant de manière méthodique la liasse fiscale et ses annexes, réaliser la synthèse d'un diagnostic financier
3. Identifier les sources de financement
  • comprendre les opérations de financement de haut et de bas de bilan : augmentation de capital, emprunt moyen et long terme, cession d'actifs, gestion du BFR, avances en compte courant
  • distinguer les coûts du financement interne (dividendes) et externe (intérêts)
  • notion de coût moyen pondéré du capital
Cas pratique : réaliser le financement d'une acquisition
4. Apprécier la rentabilité de l'entreprise
  • définir et calculer les capitaux investis
  • mesurer la rentabilité économique (ROCE)
  • apprécier la rentabilité financière (ROE)
Cas pratique : calculer et analyser la rentabilité économique et financière d'une entreprise
5. Identifier les méthodes d'évaluation des entreprises
  • décrire la méthode patrimoniale et la méthode de l'actualisation des flux futurs (cash-flow, dividendes)
  • expliquer et illustrer la méthode des multiples (multiple du chiffre d'affaires, de l'EBITDA, du bénéfice)
  • comprendre la valorisation des titres cotés par le bénéfice net par action (BPA ou PER)
Cas pratique : déterminer l'évaluation d'une entreprise à partir des différentes méthodes
6. S'initier à l'analyse financière d'un groupe
  • définir la notion de groupe
  • identifier les trois types de contrôle (exclusif, conjoint, influence notable)
  • différencier les trois méthodes de consolidation (intégration globale, intégration proportionnelle, mise en équivalence)
  • décrire les spécificités du compte de résultat et du bilan consolidés
  • analyser les principaux postes d'un compte de résultat consolidé
  • analyser les grandes masses d'un bilan consolidé
  • lire le tableau de flux de trésorerie d'un groupe
Cas pratique : réaliser le diagnostic financier d'un groupe
Points forts

Points forts

  • Nombreux exercices et cas pratiques sur des documents d'entreprise afin de développer une démarche d'analyse et une logique financière
  • Grille d'analyse financière remise aux participants
  • Développement d'outils en salle pour une meilleure appropriation à l'issue de la formation
Public et prérequis

Public

Toute personne désirant développer une connaissance pointue des mécanismes financiers et amenée à élaborer un diagnostic financier

Prérequis

Connaître les fondamentaux de la finance ou avoir suivi la formation :
Finance pour non-financiers (niveau 1)
Dates et lieus

Date(s)

  • Mercredi 26 juin 2019
  • Jeudi 27 juin 2019

Lieu(x)

PARIS

Date(s)

  • Mercredi 16 octobre 2019
  • Jeudi 17 octobre 2019

Lieu(x)

PARIS
Jusqu'a -30%
Devis personnalisé

Agréé auprès du ministère du Travail
pour les informations CE (arrêté n°99-469 du 29/03/99)

Agréé auprès du Préfet de Région pour
les formations CHSCT (arrêté n°2003-2254 du 28/10/03)

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