Formation - Maîtriser les techniques courantes de gestion de trésorerie

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2 jours

2 jours

1 340€ HT

20 à 30% de remise groupée

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Objectifs de la formation

  • Comprendre les enjeux de la gestion des flux financiers pour l'entreprise
  • Maîtriser les opérations courantes de gestion de trésorerie
  • Bien connaître les conditions bancaires des modes de paiement et d'encaissement, des moyens de financement et de placement à court terme

Programme de la formation

Quelle est la place de la trésorerie dans le contexte général du financement de l'entreprise ?Atelier de réflexion : quelles sont les missions principales et secondaires du trésorier ?
Comment bien négocier les conditions bancaires ?
  • importance de la trésorerie dans la gestion de l'entreprise
  • différentes approches de la trésorerie : bilancielle, conceptuelle, par les ratios, par les flux
  • rôle du trésorier
  • système de gestion de trésorerie
  • origine des difficultés de trésorerie
  • comprendre les circuits des moyens de règlement
  • connaître les conditions bancaires des moyens de paiement, d'encaissement et des opérations financières (jours de valeur, taux, commissions)
Cas pratique : à partir d'éléments de soldes en valeur, déterminer les enjeux d'équilibrage, d'arbitrage
  • maîtriser les différents paramètres de financement
  • apprécier le coût réel d'un crédit
Cas pratique : déterminer le coût réel d'un crédit de trésorerie
  • comparer les placements
  • savoir arbitrer
Illustration : un arbitrage « découvert/crédit de trésorerie »
Comment gérer la trésorerie au quotidien ?
  • de l'approche statique à l'approche dynamique
  • mise en place d'un système de gestion de trésorerie en date de valeur
Cas pratique : établissement d'une fiche de suivi en valeur et arbitrage
Comment établir les prévisions de trésorerie ?
  • analyse des circuits d'information
  • du plan pluriannuel au budget mensuel de trésorerie
  • du budget de trésorerie à la gestion quotidienne en dates de valeur
  • méthodes d'élaboration des budgets : normative, des flux
  • analyse des écarts réalisations versus prévisions et la réactualisation du budget
Gestion de trésorerie aujourd'hui et demain
  • évolution du rôle du trésorier
  • informatisation de la trésorerie
  • reporting et tableaux de bord
Cas pratique de synthèse : organiser la journée type d'un trésorier
Quiz de synthèse : les fondamentaux de la gestion de trésorerie

Points forts de la formation

  • Fiche mémo : la journée du trésorier d'entreprise
  • Formation avec cas pratiques sur ordinateur
  • Évaluation en ligne post-formation : la gestion courante de trésorerie

A qui s’adresse la formation

  • Trésoriers d'entreprise débutants
  • Responsables comptables et financiers en charge de la gestion de la trésorerie de leur entreprise
Avoir des notions de base de la gestion de trésorerie

Instant digital de la formation

Un module e-learning « Les missions du trésorier » complète la formation en présentiel

Financement de la formation

Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
 
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur  dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
 
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
 
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.
 
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
 
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.
18 000 stagiaires formés cette année
97% de satisfaction
70 000 références clients

Agréé auprès du ministère du Travail
pour les informations CE (arrêté n°99-469 du 29/03/99)

Agréé auprès du Préfet de Région pour
les formations CHSCT (arrêté n°2003-2254 du 28/10/03)

Consultants en formations certifiés
Kirkpatrick four levels°niveau bronze

Programme formation

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