Formation #600004

S'initier à la gestion de la trésorerie

  • nouveau

1 jour

770 € HT

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Comment assurer la solvabilité à court terme de l'entreprise

La gestion de la trésorerie a pour but d’assurer la solvabilité à court terme de l’entreprise et de veiller à ce que les niveaux de trésorerie restent satisfaisants dans le temps. De plus, une bonne gestion de la trésorerie permet en outre d’optimiser le résultat financier grâce au placement des excédents ou en faisant appel à des sources de financement. L’un des challenges : Supporter moins de charges financières, tout en dégageant davantage de résultat financier. Cette formation à la trésorerie constitue un point de départ pour qui souhaite démarrer dans cette fonction de gestion de la trésorerie au quotidien.

Objectifs

  • S’approprier les sources d’informations financières
  • Construire et exploiter les prévisions de trésorerie
Programme
1. Exploiter les documents comptables et financiers
  • comprendre le bilan
  • immobilisations et amortissements, stocks, créances, valeurs mobilières de placement, banque, capitaux propres, provisions, emprunts, dettes fournisseurs, dettes fiscales et sociales, comptes de régularisation
  • comprendre le compte de résultat : produits et charges à caractère d’exploitation, financier ou exceptionnel
Cas pratique : établir un bilan et un compte de résultat à partir d’une balance après inventaire
2. Gérer la trésorerie au quotidien
  • étapes de la journée du trésorier
  • alimenter la fiche en valeur, actualiser les prévisions
  • répartir les mouvements entre banques
  • définir une procédure de fonctionnement au quotidien
  • vérifier l’application des conditions bancaires
  • s’assurer d’un contrôle interne de qualité
  • prévenir le risque de fraude pour se mettre hors risques
3. Construire un plan de trésorerie et l’exploiter
  • s’initier à la démarche budgétaire
  • importance du budget de trésorerie
  • exploiter les informations du système d’information de gestion
  • prendre en compte les différents budgets
  • ventes, approvisionnements, production, ressources humaines
  • impact de la TVA
  • élaborer un plan de trésorerie
  • comprendre l'origine des écarts, actualiser les prévisions
  • proposer des axes d’améliorations et des actions correctives
Cas pratique : construire un budget mensuel de trésorerie
Points forts

Points forts

  • Individualisation des apports par des travaux correspondant au contexte des participants
  • Mises en situation professionnelles nombreuses
  • Autoévaluation des acquis en continu par les participants
Public et prérequis

Public

Comptables - Nouveaux Trésoriers - Assistant(e)s comptables

Prérequis

Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre cette formation
Dates et lieus

Date(s)

  • Vendredi 08 février 2019

Lieu(x)

PARIS

Date(s)

  • Vendredi 28 juin 2019

Lieu(x)

PARIS

Date(s)

  • Mardi 22 octobre 2019

Lieu(x)

PARIS
Jusqu'a -30%
Devis personnalisé

Agréé auprès du ministère du Travail
pour les informations CE (arrêté n°99-469 du 29/03/99)

Agréé auprès du Préfet de Région pour
les formations CHSCT (arrêté n°2003-2254 du 28/10/03)

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