Formation #600004

S'initier à la gestion de la trésorerie

  • nouveau

1 jour

750 € HT

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Comment assurer la solvabilité à court terme de l'entreprise

La gestion de la trésorerie a pour but d’assurer la solvabilité à court terme de l’entreprise et de veiller à ce que les niveaux de trésorerie restent satisfaisants dans le temps. De plus, une bonne gestion de la trésorerie permet en outre d’optimiser le résultat financier grâce au placement des excédents ou en faisant appel à des sources de financement. L’un des challenges : Supporter moins de charges financières, tout en dégageant davantage de résultat financier. Cette formation à la trésorerie constitue un point de départ pour qui souhaite démarrer dans cette fonction de gestion de la trésorerie au quotidien.

Objectifs

  • S’approprier les sources d’informations financières
  • Construire et exploiter les prévisions de trésorerie
Programme
1. Exploiter les documents comptables et financiers
  • le bilan : photographie de l’entreprise
  • postes d’actif et de passif
  • mécanisme des amortissements et des provisions
  • stocks et travaux en cours, créances clients
  • état des capitaux investis et financements
  • capitaux propres, provisions, emprunts, dettes
  • compte de résultat : l’activité de la période
  • produits et charges à caractère d’exploitation, financier ou exceptionnel
Cas pratique : établir un bilan et un compte de résultat à partir d’une balance après inventaire
2. Gérer la trésorerie au quotidien
  • étapes de la journée du trésorier
  • alimenter la fiche en valeur, actualiser les prévisions
  • répartir les mouvements entre banques
  • définir une procédure de fonctionnement au quotidien
  • vérifier l’application des conditions bancaires
  • s’assurer d’un contrôle interne de qualité
  • prévenir le risque de fraude pour se mettre hors risques
3. Construire un plan de trésorerie et l’exploiter
  • s’initier à la démarche budgétaire
  • importance du budget de trésorerie
  • exploiter les informations du système d’information de gestion
  • prendre en compte les différents budgets : investissements
  • ventes, approvisionnements, production, ressources humaines
  • élaborer un plan de trésorerie
  • comprendre l'origine des écarts, actualiser les prévisions
  • proposer des axes d’améliorations et des actions correctives
Cas pratique : construire un budget annuel de trésorerie
Points forts

Points forts

  • Individualisation des apports par des travaux correspondant au contexte des participants
  • Mises en situation professionnelles nombreuses
  • Autoévaluation des acquis en continu par les participants
Public et prérequis

Public

Comptable - Nouveau Trésorier - Assistant comptable

Prérequis

Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre cette formation
Dates et lieus

Date(s)

  • Mardi 23 octobre 2018

Lieu(x)

PARIS
Jusqu'a -30%
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Programme formation

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