Formation #581045

Trésorerie : gestion au quotidien et optimisation

3 jours

1 870 € HT

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Des prévisions à l'optimisation

La gestion de trésorerie n’est pas juste un enjeu financier, c’est un enjeu opérationnel. Tous les services – des ventes au marketing, en passant par l’approvisionnement, la production, les finances et la trésorerie – doivent se coordonner pour optimiser les résultats. La gestion de trésorerie est un ensemble de stratégie et de méthodes de gestion des ressources financières dans un but de rentabilité. La bonne gestion des comptes clients, des comptes fournisseurs et des stocks relève en fait de la gestion efficace de la trésorerie. A l’issue de ces trois journées, les participants seront capables de mettre en application les bonnes pratiques et les acquis de cette formation.

Objectifs

  • Suivre la trésorerie et améliorer sa gestion
  • Bâtir et actualiser des prévisions de trésorerie
  • Assurer un suivi efficace avec les banques
Programme
1. Planifier les besoins en trésorerie
  • déterminer ses besoins avec l'approche économique de son activité
  • budget annuel de trésorerie
  • règles d'encaissement et de décaissement
  • liens avec les budgets d'investissement et de financement
  • autres flux financiers et données comptables
  • analyse des écarts et actualisation des prévisions
  • réestimations glissantes
Cas pratique : élaborer un budget de trésorerie mensualisé d'une entreprise, procéder à une analyse mensuelle et une réestimation
2. Maîtriser les financements et placements à court terme
  • fonctionnement du marché monétaire
  • taux de référence : EONIA, T4M, EURIBOR, BCE et Federal Reserve
  • construction des taux
  • taux de base et taux clients, conditions bancaires et notations
  • négocier au mieux les taux et les conditions auprès des acteurs du marché bancaire
  • astuces sur les financements des besoins à horizon court ou 24 mois
  • fonctionnement de la trésorerie centralisée ou cash pooling
  • différents placements des banques
  • SICAV, FCP, TCN, DAT, CAT…
Cas pratique : élaborer les tableaux de bord de taux et de coûts pour des volumes de financement mis en place, identifier la rentabilité des placements
3. Échanges de données bancaires
  • codifications de flux
  • systèmes de transmission
  • système SEPA
4. Suivre la trésorerie au quotidien
  • gestion des flux, erreurs de trésorerie et équilibrages
  • jouer sur les volumes de financement négociés
  • analyses et contrôles
  • piloter les dates de valeur
  • arbitrer entre différents financements de besoin, découverts et placements
Cas pratique : effectuer des arbitrages
Points forts

Points forts

  • Formation opérationnelle grâce à de nombreux cas pratiques
  • Formation participative animée par un formateur expert de la gestion de trésorerie
  • Acquisition de méthodes et d'outils pour optimiser la gestion de la trésorerie
Public et prérequis

Public

Trésoriers - Responsables des services comptables, financiers et de gestion

Prérequis

Il est conseillé d'avoir des notions d'économie et de gestion ainsi qu'une connaissance des outils comptables
Formateurs

Parmi nos formateurs

Françoise STAMMLER

Françoise STAMMLER

Expert-comptable titulaire d'un Master 2 en droit, elle intervient en comptabilité générale, et fiscalité depuis plus de 20 ans.

Dates et lieus

Date(s)

  • Mardi 02 avril 2019
  • Mercredi 03 avril 2019
  • Jeudi 04 avril 2019

Lieu(x)

PARIS

Date(s)

  • Lundi 09 septembre 2019
  • Mardi 10 septembre 2019
  • Mercredi 11 septembre 2019

Lieu(x)

PARIS

Date(s)

  • Mercredi 13 novembre 2019
  • Jeudi 14 novembre 2019
  • Vendredi 15 novembre 2019

Lieu(x)

PARIS
Jusqu'a -30%
Devis personnalisé

Agréé auprès du ministère du Travail
pour les informations CE (arrêté n°99-469 du 29/03/99)

Agréé auprès du Préfet de Région pour
les formations CHSCT (arrêté n°2003-2254 du 28/10/03)

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