Formation - Trésorerie : gestion au quotidien et optimisation

Des prévisions à l'optimisation
#581045
3 jours

3 jours

1 870€ HT

20 à 30% de remise groupée

Vous souhaitez personnaliser le programme de cette formation pour qu'elle réponde aux spécificités de votre entreprise? Demandez un devis.

Obtenez votre devis personnalisé
La gestion de trésorerie n’est pas juste un enjeu financier, c’est un enjeu opérationnel. Tous les services – des ventes au marketing, en passant par l’approvisionnement, la production, les finances et la trésorerie – doivent se coordonner pour optimiser les résultats. La gestion de trésorerie est un ensemble de stratégie et de méthodes de gestion des ressources financières dans un but de rentabilité. La bonne gestion des comptes clients, des comptes fournisseurs et des stocks relève en fait de la gestion efficace de la trésorerie. A l’issue de ces trois journées, les participants seront capables de mettre en application les bonnes pratiques et les acquis de cette formation.

Objectifs de la formation

  • Suivre la trésorerie et améliorer sa gestion
  • Bâtir et actualiser des prévisions de trésorerie
  • Assurer un suivi efficace avec les banques

Programme de la formation

Planifier les besoins en trésorerie
  • déterminer ses besoins avec l'approche économique de son activité
  • budget annuel de trésorerie
  • règles d'encaissement et de décaissement
  • liens avec les budgets d'investissement et de financement
  • autres flux financiers et données comptables
  • analyse des écarts et actualisation des prévisions
  • réestimations glissantes
Cas pratique : élaborer un budget de trésorerie mensualisé d'une entreprise, procéder à une analyse mensuelle et une réestimation
Maîtriser les financements et placements à court terme
  • fonctionnement du marché monétaire
  • taux de référence : EONIA, T4M, EURIBOR, BCE et Federal Reserve
  • construction des taux
  • taux de base et taux clients, conditions bancaires et notations
  • négocier au mieux les taux et les conditions auprès des acteurs du marché bancaire
  • astuces sur les financements des besoins à horizon court ou 24 mois
  • fonctionnement de la trésorerie centralisée ou cash pooling
  • différents placements des banques
  • SICAV, FCP, TCN, DAT, CAT…
Cas pratique : élaborer les tableaux de bord de taux et de coûts pour des volumes de financement mis en place, identifier la rentabilité des placements
Échanges de données bancaires
  • codifications de flux
  • systèmes de transmission
  • système SEPA
Suivre la trésorerie au quotidien
  • gestion des flux, erreurs de trésorerie et équilibrages
  • jouer sur les volumes de financement négociés
  • analyses et contrôles
  • piloter les dates de valeur
  • arbitrer entre différents financements de besoin, découverts et placements
Cas pratique : effectuer des arbitrages

Points forts de la formation

  • Formation opérationnelle grâce à de nombreux cas pratiques
  • Formation participative animée par un formateur expert de la gestion de trésorerie
  • Acquisition de méthodes et d'outils pour optimiser la gestion de la trésorerie

A qui s’adresse la formation

  • Trésoriers
  • Responsables des services comptables, financiers et de gestion
Il est conseillé d'avoir des notions d'économie et de gestion ainsi qu'une connaissance des outils comptables

Formateur de la formation

Françoise STAMMLER

Françoise STAMMLER

Expert-comptable titulaire d'un Master 2 en droit, elle intervient en comptabilité générale, et fiscalité depuis plus de 20 ans.

Financement de la formation

Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
 
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur  dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
 
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
 
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.
 
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
 
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.

Avis sur la formation

avis vérifiés
4/5
1 avis
0%
100%
0%
0%
0%
18 000 stagiaires formés cette année
97% de satisfaction
70 000 références clients

Agréé auprès du ministère du Travail
pour les informations CE (arrêté n°99-469 du 29/03/99)

Agréé auprès du Préfet de Région pour
les formations CHSCT (arrêté n°2003-2254 du 28/10/03)

Consultants en formations certifiés
Kirkpatrick four levels°niveau bronze

Programme formation

Renseignez votre adresse e-mail pour recevoir le programme de la formation